LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型⁄為替ヘッジあり) LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月5日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 532,407,526 |
| 派生商品評価勘定 | 32,020,558 |
| 流動資産合計 | 532,407,526 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 532,407,526 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 108,864 |
| 未払収益分配金 | 1,111,973 |
| 未払受託者報酬 | 18,410 |
| 未払委託者報酬 | 690,324 |
| その他未払費用 | 9,186 |
| 流動負債合計 | 1,829,893 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,829,893 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 444,789,495 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 85,788,138 |
| （分配準備積立金） | 46,971,255 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 530,577,633 |
| 負債純資産合計 | 532,407,526 |
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