LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型⁄為替ヘッジあり) LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月5日 | 2013年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,172,386,996 | 1,911,389,243 |
| 派生商品評価勘定 | 32,020,558 | 1,234,196 |
| 流動資産合計 | 3,204,407,554 | 1,912,623,439 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,204,407,554 | 1,912,623,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 108,864 | 69,575,532 |
| 未払収益分配金 | 7,965,298 | 8,041,903 |
| 未払受託者報酬 | 104,709 | 67,790 |
| 未払委託者報酬 | 3,926,622 | 2,542,192 |
| その他未払費用 | 72,341 | 80,233 |
| 流動負債合計 | 12,177,834 | 80,307,650 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,177,834 | 80,307,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,186,119,406 | 2,010,475,918 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,110,314 | -178,160,129 |
| （分配準備積立金） | 57,845,408 | 42,343,690 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,192,229,720 | 1,832,315,789 |
| 負債純資産合計 | 3,204,407,554 | 1,912,623,439 |
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