LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型⁄為替ヘッジあり) LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月5日 | 2014年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,911,389,243 | 1,086,143,332 |
| 派生商品評価勘定 | 1,234,196 | 1,379,081 |
| 流動資産計 | 1,912,623,439 | 1,087,522,413 |
| 資産の部合計 | 1,912,623,439 | 1,087,522,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 69,575,532 | 20,579 |
| 未払収益分配金 | 8,041,903 | 4,576,996 |
| 未払受託者報酬 | 67,790 | 35,330 |
| 未払委託者報酬 | 2,542,192 | 1,324,853 |
| その他未払費用 | 80,233 | 44,328 |
| 流動負債計 | 80,307,650 | 6,002,086 |
| 負債の部合計 | 80,307,650 | 6,002,086 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,010,475,918 | 1,144,249,139 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -178,160,129 | -62,728,812 |
| （分配準備積立金） | 42,343,690 | 23,867,132 |
| 純資産の部合計 | 1,832,315,789 | 1,081,520,327 |
| 負債・純資産合計 | 1,912,623,439 | 1,087,522,413 |
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