LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型⁄為替ヘッジあり) LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月6日 至 2013年9月5日 | 自 2013年9月6日 至 2014年3月5日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 50,039,437 | 148,859,328 |
| 為替差損益 | -201,677,383 | -39,868,323 |
| 営業収益合計 | -151,637,946 | 108,991,005 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 522,611 | 289,639 |
| 委託者報酬 | 19,598,069 | 10,861,363 |
| その他費用 | 490,656 | 358,440 |
| 営業費用合計 | 20,611,336 | 11,509,442 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -172,249,282 | 97,481,563 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -172,249,282 | 97,481,563 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -172,249,282 | 97,481,563 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -5,224,978 | 10,990,463 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -178,160,129 | -62,728,812 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,159,169 | 68,726,281 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,979,647 | 68,726,281 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 179,522 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,987,563 | 6,449,898 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,924,835 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,062,728 | 6,449,898 |
| 分配金 | 46,417,745 | 33,336,166 |
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