LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型⁄為替ヘッジあり) LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月5日 | 2014年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,086,143,332 | 870,843,105 |
| 派生商品評価勘定 | 1,379,081 | － |
| 未収入金 | － | 3,107,667 |
| 流動資産計 | 1,087,522,413 | 873,950,772 |
| 資産の部合計 | 1,087,522,413 | 873,950,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,579 | 28,052,235 |
| 未払収益分配金 | 4,576,996 | 3,474,382 |
| 未払解約金 | － | 3,107,667 |
| 未払受託者報酬 | 35,330 | 30,736 |
| 未払委託者報酬 | 1,324,853 | 1,152,517 |
| その他未払費用 | 44,328 | 35,813 |
| 流動負債計 | 6,002,086 | 35,853,350 |
| 負債の部合計 | 6,002,086 | 35,853,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,144,249,139 | 868,595,633 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,728,812 | -30,498,211 |
| （分配準備積立金） | 23,867,132 | 16,960,390 |
| 元本等合計 | 1,081,520,327 | 838,097,422 |
| 純資産の部合計 | 1,081,520,327 | 838,097,422 |
| 負債・純資産合計 | 1,087,522,413 | 873,950,772 |
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