LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型⁄為替ヘッジあり) LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月5日 | 2015年3月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 870,843,105 | 605,621,623 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,262,928 |
| 未収入金 | 3,107,667 | － |
| 流動資産計 | 873,950,772 | 606,884,551 |
| 資産の部合計 | 873,950,772 | 606,884,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,052,235 | 57,100 |
| 未払収益分配金 | 3,474,382 | 2,839,718 |
| 未払解約金 | 3,107,667 | － |
| 未払受託者報酬 | 30,736 | 19,691 |
| 未払委託者報酬 | 1,152,517 | 738,436 |
| その他未払費用 | 35,813 | 23,305 |
| 流動負債計 | 35,853,350 | 3,678,250 |
| 負債の部合計 | 35,853,350 | 3,678,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 868,595,633 | 709,929,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,498,211 | -106,723,382 |
| （分配準備積立金） | 16,960,390 | 11,434,166 |
| 元本等合計 | 838,097,422 | 603,206,301 |
| 純資産の部合計 | 838,097,422 | 603,206,301 |
| 負債・純資産合計 | 873,950,772 | 606,884,551 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
