LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型⁄為替ヘッジあり) LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月5日 | 2015年9月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 605,621,623 | 597,851,143 |
| 派生商品評価勘定 | 1,262,928 | 31,496,938 |
| 流動資産計 | 606,884,551 | 629,348,081 |
| 資産の部合計 | 606,884,551 | 629,348,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 57,100 | 1,543,586 |
| 未払収益分配金 | 2,839,718 | 1,945,223 |
| 未払受託者報酬 | 19,691 | 25,392 |
| 未払委託者報酬 | 738,436 | 952,177 |
| その他未払費用 | 23,305 | 29,913 |
| 流動負債計 | 3,678,250 | 4,496,291 |
| 負債の部合計 | 3,678,250 | 4,496,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 709,929,683 | 778,089,503 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,723,382 | -153,237,713 |
| （分配準備積立金） | 11,434,166 | 9,125,599 |
| 元本等合計 | 603,206,301 | 624,851,790 |
| 純資産の部合計 | 603,206,301 | 624,851,790 |
| 負債・純資産合計 | 606,884,551 | 629,348,081 |
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