LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型⁄為替ヘッジあり) LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 597,851,143 | 432,819,618 |
| 派生商品評価勘定 | 31,496,938 | 12,944,329 |
| 流動資産計 | 629,348,081 | 445,763,947 |
| 資産の部合計 | 629,348,081 | 445,763,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,543,586 | 59,014 |
| 未払収益分配金 | 1,945,223 | 1,412,492 |
| 未払受託者報酬 | 25,392 | 16,192 |
| 未払委託者報酬 | 952,177 | 607,313 |
| その他未払費用 | 29,913 | 18,748 |
| 流動負債計 | 4,496,291 | 2,113,759 |
| 負債の部合計 | 4,496,291 | 2,113,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 778,089,503 | 564,997,049 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -153,237,713 | -121,346,861 |
| （分配準備積立金） | 9,125,599 | 7,453,972 |
| 元本等合計 | 624,851,790 | 443,650,188 |
| 純資産の部合計 | 624,851,790 | 443,650,188 |
| 負債・純資産合計 | 629,348,081 | 445,763,947 |
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