LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型⁄為替ヘッジあり) LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2016年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 432,819,618 | 360,625,686 |
| 派生商品評価勘定 | 12,944,329 | 250,995 |
| 流動資産計 | 445,763,947 | 360,876,681 |
| 資産の部合計 | 445,763,947 | 360,876,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 59,014 | 5,655,886 |
| 未払収益分配金 | 1,412,492 | 1,060,209 |
| 未払受託者報酬 | 16,192 | 13,236 |
| 未払委託者報酬 | 607,313 | 496,341 |
| その他未払費用 | 18,748 | 15,283 |
| 流動負債計 | 2,113,759 | 7,240,955 |
| 負債の部合計 | 2,113,759 | 7,240,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 564,997,049 | 424,083,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -121,346,861 | -70,448,258 |
| （分配準備積立金） | 7,453,972 | 5,944,916 |
| 元本等合計 | 443,650,188 | 353,635,726 |
| 純資産の部合計 | 443,650,188 | 353,635,726 |
| 負債・純資産合計 | 445,763,947 | 360,876,681 |
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