LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型⁄為替ヘッジあり) LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月5日 | 2017年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 360,625,686 | 1,428,767,732 |
| 派生商品評価勘定 | 250,995 | － |
| 流動資産計 | 360,876,681 | 1,428,767,732 |
| 資産の部合計 | 360,876,681 | 1,428,767,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,655,886 | 1,473,630 |
| 未払収益分配金 | 1,060,209 | 4,347,631 |
| 未払受託者報酬 | 13,236 | 37,699 |
| 未払委託者報酬 | 496,341 | 1,413,627 |
| その他未払費用 | 15,283 | 35,014 |
| 流動負債計 | 7,240,955 | 7,307,601 |
| 負債の部合計 | 7,240,955 | 7,307,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 424,083,984 | 1,739,052,419 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,448,258 | -317,592,288 |
| （分配準備積立金） | 5,944,916 | 5,179,929 |
| 元本等合計 | 353,635,726 | 1,421,460,131 |
| 純資産の部合計 | 353,635,726 | 1,421,460,131 |
| 負債・純資産合計 | 360,876,681 | 1,428,767,732 |
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