LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型⁄為替ヘッジあり) LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月6日 | 2017年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,428,767,732 | 1,514,261,542 |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,071,302 |
| 流動資産計 | 1,428,767,732 | 1,526,332,844 |
| 資産の部合計 | 1,428,767,732 | 1,526,332,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,473,630 | 77,599 |
| 未払収益分配金 | 4,347,631 | 4,612,904 |
| 未払受託者報酬 | 37,699 | 52,171 |
| 未払委託者報酬 | 1,413,627 | 1,956,395 |
| その他未払費用 | 35,014 | 60,375 |
| 流動負債計 | 7,307,601 | 6,759,444 |
| 負債の部合計 | 7,307,601 | 6,759,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,739,052,419 | 1,845,161,605 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -317,592,288 | -325,588,205 |
| （分配準備積立金） | 5,179,929 | 4,863,230 |
| 元本等合計 | 1,421,460,131 | 1,519,573,400 |
| 純資産の部合計 | 1,421,460,131 | 1,519,573,400 |
| 負債・純資産合計 | 1,428,767,732 | 1,526,332,844 |
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