剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 9月 6日至 平成27年 3月 5日	当期自 平成27年 3月 6日至 平成27年 9月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,464,002	△635,566
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△30,498,211	△106,723,382
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,447,278	13,438,917
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,447,278	13,438,917
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,297,325	23,079,360
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,297,325	23,079,360
分配金		18,388,029	15,973,813
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△106,723,382	△153,237,713

2015/12/03 9:11

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/12/03 9:11

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	672,461,274	655,763,903
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	346,535,524	310,659,204

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/12/03 9:11