剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年 9月 8日至 平成28年 3月 7日	当期自 平成28年 3月 8日至 平成28年 9月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,754,295	727,085
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△153,237,713	△121,346,861
剰余金増加額又は欠損金減少額		44,602,606	43,836,630
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,602,606	43,836,630
剰余金減少額又は欠損金増加額		459,132	16,719,555
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	459,132	16,719,555
分配金		9,656,804	7,484,920
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△121,346,861	△70,448,258

2016/12/01 9:15

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/12/01 9:15

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	531,147,856	462,672,306
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	223,197,355	199,136,622

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/01 9:15