剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成28年 9月 6日至 平成29年 3月 6日	当期自 平成29年 3月 7日至 平成29年 9月 5日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△618,909	△212,824
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△70,448,258	△317,592,288
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,712,234	15,170,736
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,712,234	15,170,736
剰余金減少額又は欠損金増加額	246,502,940	34,628,362
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	246,502,940	34,628,362
分配金	10,707,034	27,471,933
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△317,592,288	△325,588,205

2017/11/30 9:12

#2 注記表（連結）

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 3月 6日現在	平成29年 9月 5日現在
元本	1,018,413,587	1,061,054,463
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	603,305,348	641,796,028

注記表

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