臨時報告書(内国特定有価証券)

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり) 及びLM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジなし)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり)

期別・計算期間	第24計算期間 (平成26年9月6日～ 平成26年10月6日)	第25計算期間 (平成26年10月7日～ 平成26年11月5日)	第26計算期間 (平成26年11月6日～ 平成26年12月5日)
1万口当り収益分配金 (税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	792,897,350円	774,864,234円	678,585,327円
期末受益権口数	844,405,453口	824,971,911口	764,208,721口
期末基準価額 (分配後・1万口当り)	9,390円	9,393円	8,880円
期中騰落率	△2.27%	0.46%	△5.04%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジなし)

期別・計算期間	第24計算期間 (平成26年9月6日～ 平成26年10月6日)	第25計算期間 (平成26年10月7日～ 平成26年11月5日)	第26計算期間 (平成26年11月6日～ 平成26年12月5日)
1万口当り収益分配金 (税込み)	80円	80円	80円
期末純資産総額	645,022,604円	446,693,516円	401,250,233円
期末受益権口数	508,202,579口	340,269,590口	306,510,522口
期末基準価額 (分配後・1万口当り)	12,692円	13,128円	13,091円
期中騰落率	1.71%	4.07%	0.33%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。