臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/12/12 9:05
【資料】
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提出理由

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり)及びLM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジなし)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジあり)

計算期間第72計算期間
自 2018年 9月 6日
至 2018年10月 5日
第73計算期間
自 2018年10月 6日
至 2018年11月 5日
第74計算期間
自 2018年11月 6日
至 2018年12月 5日
1万口当たり収益分配金25円25円25円
期末純資産総額1,422,852,279円1,410,482,536円1,394,815,684円
期末受益権口数1,867,824,019口1,867,134,750口1,867,327,986口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,618円7,554円7,470円
期中騰落率1.51%△0.51%△0.78%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。

LM・成長国ブルーチップ社債ファンド(毎月分配型/為替ヘッジなし)

計算期間第72計算期間
自 2018年 9月 6日
至 2018年10月 5日
第73計算期間
自 2018年10月 6日
至 2018年11月 5日
第74計算期間
自 2018年11月 6日
至 2018年12月 5日
1万口当たり収益分配金40円40円40円
期末純資産総額158,059,444円156,128,140円154,490,546円
期末受益権口数162,624,176口163,049,438口163,442,075口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,719円9,576円9,452円
期中騰落率4.06%△1.06%△0.88%

(注)期中騰落率は、分配金を含みます。