新興国為替ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)(以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条の3および第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。2017/06/09 9:00

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第4期中間計算期間(自平成27年9月11日至平成28年3月10日)	第5期中間計算期間(自平成28年9月13日至平成29年3月12日)
営業収益
	有価証券売買等損益	△1,422,787	902,021
	営業収益合計	△1,422,787	902,021
営業費用
	支払利息	-	1
	受託者報酬	2,521	2,311
	委託者報酬	50,414	46,562
	その他費用	596	894
	営業費用合計	53,531	49,768
営業利益		△1,476,318	852,253
経常利益		△1,476,318	852,253
中間純利益		△1,476,318	852,253
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,364,033	2,780,192
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,504	9,948
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,504	9,948
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,892,219	3,642,393

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。

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#6 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第1期計算期間(平成25年9月10日)	0
第2期計算期間(平成26年9月10日)	0
第3期計算期間(平成27年9月10日)	0
第4期計算期間(平成28年9月12日)	0

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#7 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期計算期間(平成24年9月5日～平成25年9月10日)	31.51
第2期計算期間(平成25年9月11日～平成26年9月10日)	9.19
第3期計算期間(平成26年9月11日～平成27年9月10日)	△3.65
第4期計算期間(平成27年9月11日～平成28年9月12日)	△9.98
第5期計算期間中(平成28年9月13日～平成29年3月31日)	6.30

(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。ただし、第5期計算期間中については平成29年3月31日の基準価額から前期末基準価額を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

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#8 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期計算期間(平成24年9月5日～平成25年9月10日)	13.51
第2期計算期間(平成25年9月11日～平成26年9月10日)	16.70
第3期計算期間(平成26年9月11日～平成27年9月10日)	5.29
第4期計算期間(平成27年9月11日～平成28年9月12日)	△12.77
第5期計算期間中(平成28年9月13日～平成29年3月31日)	12.89

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#9 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期計算期間(平成24年9月5日～平成25年9月10日)	△20.28
第2期計算期間(平成25年9月11日～平成26年9月10日)	△22.03
第3期計算期間(平成26年9月11日～平成27年9月10日)	△14.06
第4期計算期間(平成27年9月11日～平成28年9月12日)	5.26
第5期計算期間中(平成28年9月13日～平成29年3月31日)	△15.05

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#10 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期計算期間(平成24年9月5日～平成25年9月10日)	15.82
第2期計算期間(平成25年9月11日～平成26年9月10日)	2.88
第3期計算期間(平成26年9月11日～平成27年9月10日)	△12.50
第4期計算期間(平成27年9月11日～平成28年9月12日)	△7.72
第5期計算期間中(平成28年9月13日～平成29年3月31日)	△8.79

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#11 収益率の推移-006

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期計算期間(平成24年9月5日～平成25年9月10日)	△20.56
第2期計算期間(平成25年9月11日～平成26年9月10日)	△11.10
第3期計算期間(平成26年9月11日～平成27年9月10日)	2.38
第4期計算期間(平成27年9月11日～平成28年9月12日)	△1.22
第5期計算期間中(平成28年9月13日～平成29年3月31日)	4.48

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#12 収益率の推移-007

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期計算期間(平成24年9月5日～平成25年9月10日)	16.00
第2期計算期間(平成25年9月11日～平成26年9月10日)	12.00
第3期計算期間(平成26年9月11日～平成27年9月10日)	△27.84
第4期計算期間(平成27年9月11日～平成28年9月12日)	10.03
第5期計算期間中(平成28年9月13日～平成29年3月31日)	17.48

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#13 収益率の推移-008

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期計算期間(平成24年9月5日～平成25年9月10日)	△20.65
第2期計算期間(平成25年9月11日～平成26年9月10日)	△18.56
第3期計算期間(平成26年9月11日～平成27年9月10日)	20.75
第4期計算期間(平成27年9月11日～平成28年9月12日)	△18.31
第5期計算期間中(平成28年9月13日～平成29年3月31日)	△18.59

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#14 収益率の推移-009

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期計算期間(平成24年9月5日～平成25年9月10日)	0.10
第2期計算期間(平成25年9月11日～平成26年9月10日)	0.03
第3期計算期間(平成26年9月11日～平成27年9月10日)	0.02
第4期計算期間(平成27年9月11日～平成28年9月12日)	△0.05
第5期計算期間中(平成28年9月13日～平成29年3月31日)	△0.09

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#15 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)ならびに同規則第38条及び57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2017/06/09 9:00

#16 投資状況-001