新興国為替ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しており、金額は円単位で表示しております。2016/12/12 9:35

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。

2016/12/12 9:35

#10 保管（連結）

【保管】
ありません。2016/12/12 9:35

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
「各ファンド(マネーアカウントファンドを除く)」

2016/12/12 9:35

#12 信託期間（連結）

信託の終了」の規定により信託を終了させる場合があります。2016/12/12 9:35

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2016/12/12 9:35

#14 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第1期計算期間(平成25年9月10日)	0
第2期計算期間(平成26年9月10日)	0
第3期計算期間(平成27年9月10日)	0
第4期計算期間(平成28年9月12日)	0

2016/12/12 9:35

#15 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益等の全額とします。2016/12/12 9:35

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2016/12/12 9:35

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において提出した金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下の通りです。
平成27年12月10日有価証券報告書

2016/12/12 9:35

#18 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期計算期間(平成24年9月5日～平成25年9月10日)	31.51
第2期計算期間(平成25年9月11日～平成26年9月10日)	9.19
第3期計算期間(平成26年9月11日～平成27年9月10日)	△3.65
第4期計算期間(平成27年9月11日～平成28年9月12日)	△9.98

(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。

2016/12/12 9:35

#19 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期計算期間(平成24年9月5日～平成25年9月10日)	△30.31
第2期計算期間(平成25年9月11日～平成26年9月10日)	△16.10
第3期計算期間(平成26年9月11日～平成27年9月10日)	△5.93
第4期計算期間(平成27年9月11日～平成28年9月12日)	1.00

2016/12/12 9:35

#20 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期計算期間(平成24年9月5日～平成25年9月10日)	13.51
第2期計算期間(平成25年9月11日～平成26年9月10日)	16.70
第3期計算期間(平成26年9月11日～平成27年9月10日)	5.29
第4期計算期間(平成27年9月11日～平成28年9月12日)	△12.77

(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た額に100を乗じて得た数字です。なお、第1期計算期間においては、前期末基準価額(1万口当たり)を1万円として計算しています。(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2016/12/12 9:35

#21 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期計算期間(平成24年9月5日～平成25年9月10日)	△20.28
第2期計算期間(平成25年9月11日～平成26年9月10日)	△22.03
第3期計算期間(平成26年9月11日～平成27年9月10日)	△14.06
第4期計算期間(平成27年9月11日～平成28年9月12日)	5.26

2016/12/12 9:35

#22 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期計算期間(平成24年9月5日～平成25年9月10日)	15.82
第2期計算期間(平成25年9月11日～平成26年9月10日)	2.88
第3期計算期間(平成26年9月11日～平成27年9月10日)	△12.50
第4期計算期間(平成27年9月11日～平成28年9月12日)	△7.72

2016/12/12 9:35

#23 収益率の推移-006

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期計算期間(平成24年9月5日～平成25年9月10日)	△20.56
第2期計算期間(平成25年9月11日～平成26年9月10日)	△11.10
第3期計算期間(平成26年9月11日～平成27年9月10日)	2.38
第4期計算期間(平成27年9月11日～平成28年9月12日)	△1.22

(注)収益率とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価

2016/12/12 9:35

#24 収益率の推移-007

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期計算期間(平成24年9月5日～平成25年9月10日)	16.00
第2期計算期間(平成25年9月11日～平成26年9月10日)	12.00
第3期計算期間(平成26年9月11日～平成27年9月10日)	△27.84
第4期計算期間(平成27年9月11日～平成28年9月12日)	10.03

2016/12/12 9:35

#25 収益率の推移-008

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期計算期間(平成24年9月5日～平成25年9月10日)	△20.65
第2期計算期間(平成25年9月11日～平成26年9月10日)	△18.56
第3期計算期間(平成26年9月11日～平成27年9月10日)	20.75
第4期計算期間(平成27年9月11日～平成28年9月12日)	△18.31

2016/12/12 9:35

#26 収益率の推移-009

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1期計算期間(平成24年9月5日～平成25年9月10日)	0.10
第2期計算期間(平成25年9月11日～平成26年9月10日)	0.03
第3期計算期間(平成26年9月11日～平成27年9月10日)	0.02
第4期計算期間(平成27年9月11日～平成28年9月12日)	△0.05

2016/12/12 9:35

#27 受益者の権利等（連結）

収益分配金の請求権
受益者は、ファンドの収益分配金を自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において換金が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で購入代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として購入申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日目までに支払いを開始します。収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等にて行うものとします。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。2016/12/12 9:35

#28 委託会社等の概況（連結）

経営体制
16名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は株主総会において、総株主の議決権の3分の1以上に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行い、累積投票によらないものとします。

2016/12/12 9:35

#29 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。2016/12/12 9:35

#30 投資リスク（連結）

為替変動リスク
外国投資信託を通じて、買いファンドは対象通貨買い/円売り、売りファンドは円買い/対象通貨売りの為替取引を行うため、円に対する各対象通貨の為替変動の影響を受けます。なお、一般的に新興国通貨の場合は、為替変動リスクが相対的に高くなる可能性があります。
また、為替取引において、短期金利が低い通貨を買い、高い通貨を売る場合は、その金利差相当分のコストがかかることにご留意ください。2016/12/12 9:35

#31 投資制限（連結）

投資信託証券への投資割合には制限を設けません。2016/12/12 9:35

#32 投資対象（連結）

以下の2つの投資信託受益証券を主要投資対象とします。
ケイマン籍円建外国投資信託「エマージング・カレンシー・ファンド(※)」
親投資信託「T&Dマネーアカウントマザーファンド」2016/12/12 9:35

#33 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
「各ファンド(マネーアカウントファンドを除く)」

2016/12/12 9:35

#34 投資方針、ファンドの状況

2【投資方針】
下記の(1)および(2)において、(※)となっている箇所は、それぞれ下記の通りにあてはめてご覧下さい。

ファンド名	投資対象とする外国投資信託
韓国ウォン買い	エマージング・カレンシー・ファンド Class A-KRW long
韓国ウォン売り	エマージング・カレンシー・ファンド Class B-KRW short
インドルピー買い	エマージング・カレンシー・ファンド Class C-INR long
インドルピー売り	エマージング・カレンシー・ファンド Class D-INR short
トルコリラ買い	エマージング・カレンシー・ファンド Class E-TRY long
トルコリラ売り	エマージング・カレンシー・ファンド Class F-TRY short
ブラジルレアル買い	エマージング・カレンシー・ファンド Class G-BRL long
ブラジルレアル売り	エマージング・カレンシー・ファンド Class H-BRL short

2016/12/12 9:35

#35 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

2016/12/12 9:35

#36 投資状況-001

【新興国為替ファンド韓国ウォン買い】
(1)【投資状況】

2016/12/12 9:35

#37 投資状況-002

【新興国為替ファンド韓国ウォン売り】
(1)【投資状況】

2016/12/12 9:35

#38 投資状況-003

【新興国為替ファンドインドルピー買い】
(1)【投資状況】

2016/12/12 9:35

#39 投資状況-004

【新興国為替ファンドインドルピー売り】
(1)【投資状況】

2016/12/12 9:35

#40 投資状況-005

【新興国為替ファンドトルコリラ買い】
(1)【投資状況】

2016/12/12 9:35

#41 投資状況-006

【新興国為替ファンドトルコリラ売り】
(1)【投資状況】

2016/12/12 9:35

#42 投資状況-007

【新興国為替ファンドブラジルレアル買い】
(1)【投資状況】

2016/12/12 9:35

#43 投資状況-008

【新興国為替ファンドブラジルレアル売り】
(1)【投資状況】

2016/12/12 9:35

#44 投資状況-009

【新興国為替ファンドマネーアカウントファンド】
(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況

2016/12/12 9:35

#45 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。ただし、各ファンド(マネーアカウントファンドを除く)の換金の際には、換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.15%の率を乗じて得た額を信託財産留保額※としてご負担いただきます。
※「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めるとともに、継続保有される投資者との公平性を確保するため、換金する投資者が負担する一定の金額をいい、信託財産に繰り入れられます。2016/12/12 9:35

#46 換金（解約）手続等（連結）

受益者は、1口単位をもって換金申込を行うことができます。ただし、販売会社の営業日であっても申込不可日のいずれかに該当する日には、換金申込を受付けないものとします。申込不可日につきましては、前述の「1 申込(販売)手続等」をご参照ください。
換金申込の受付けは、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付けとなります。ただし、販売会社により受付時間が変更になることもありますのでご注意ください。詳しくは販売会社にお問い合わせください。2016/12/12 9:35

#47 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期(自平成26年9月11日至平成27年9月10日)	第4期(自平成27年9月11日至平成28年9月12日)
営業収益
	受取利息	43	-
	有価証券売買等損益	△603,984	△1,468,987
	営業収益合計	△603,941	△1,468,987
営業費用
	支払利息	-	3
	受託者報酬	5,598	4,858
	委託者報酬	112,159	97,113
	その他費用	1,414	1,172
	営業費用合計	119,171	103,146
営業利益		△723,112	△1,572,133
経常利益		△723,112	△1,572,133
当期純利益		△723,112	△1,572,133
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		115,911	△10,654
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,614,029	4,364,033
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,095,678	8,164
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,095,678	8,164
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,506,651	30,526
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,506,651	30,526
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,364,033	2,780,192

2016/12/12 9:35

#48 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2016/12/12 9:35

#49 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第35期 (自平成26年4月1日至平成27年3月31日)

2016/12/12 9:35

#50 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2016/12/12 9:35

#51 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/12 9:35

#52 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
2.16%(税抜2.0%)を上限として、販売会社が個別に定める率を、発行価格に乗じて得た額とします。ただし、マネーアカウントファンドへのスイッチングには、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、ファンドの商品および関連する投資環境の説明ならびに情報提供、販売に係る事務費用等の対価です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。2016/12/12 9:35

#53 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
①ファンドの受益権の購入申込は、販売会社において取引口座を開設のうえ行うものとします。

2016/12/12 9:35

#54 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
平成28年9月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2016/12/12 9:35

#55 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(平成28年9月30日現在)
新興国為替ファンド韓国ウォン買い

2016/12/12 9:35

#56 計算期間（連結）

【計算期間】
ファンドの計算期間は、毎年9月11日から翌年9月10日までです。該当日が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。最終計算期間の終了日は信託期間の終了日とします。2016/12/12 9:35

#57 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第1期計算期間(平成24年9月5日～平成25年9月10日)	5,949	4,846
第2期計算期間(平成25年9月11日～平成26年9月10日)	822	637
第3期計算期間(平成26年9月11日～平成27年9月10日)	1,108	1,258
第4期計算期間(平成27年9月11日～平成28年9月12日)	3	8