有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)

(平成28年9月30日現在)
新興国為替ファンド  韓国ウォン買い

Ⅰ 資産総額	14,069,420	円
Ⅱ 負債総額	4,706	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,064,714	円
Ⅳ 発行済数量	1,133	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,414	円

新興国為替ファンド  韓国ウォン売り

Ⅰ 資産総額	39,092,262	円
Ⅱ 負債総額	8,664	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,083,598	円
Ⅳ 発行済数量	7,030	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5,560	円

新興国為替ファンド インドルピー買い

Ⅰ 資産総額	90,470,551	円
Ⅱ 負債総額	30,799	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	90,439,752	円
Ⅳ 発行済数量	7,494	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,068	円

新興国為替ファンド インドルピー売り

Ⅰ 資産総額	11,456,762	円
Ⅱ 負債総額	3,876	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,452,886	円
Ⅳ 発行済数量	2,023	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5,661	円

新興国為替ファンド トルコリラ買い

Ⅰ 資産総額	88,283,639	円
Ⅱ 負債総額	27,116	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,256,523	円
Ⅳ 発行済数量	9,306	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9,484	円

新興国為替ファンド トルコリラ売り

Ⅰ 資産総額	17,410,669	円
Ⅱ 負債総額	5,880	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,404,789	円
Ⅳ 発行済数量	2,406	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7,234	円

新興国為替ファンド ブラジルレアル買い

Ⅰ 資産総額	194,538,325	円
Ⅱ 負債総額	64,846	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	194,473,479	円
Ⅳ 発行済数量	18,854	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,315	円

新興国為替ファンド ブラジルレアル売り

Ⅰ 資産総額	28,637,069	円
Ⅱ 負債総額	9,916	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,627,153	円
Ⅳ 発行済数量	4,502	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6,359	円

新興国為替ファンド マネーアカウントファンド

Ⅰ 資産総額	1,531,565	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,531,565	円
Ⅳ 発行済数量	153	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,010	円

(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド

Ⅰ 資産総額	8,586,440	円
Ⅱ 負債総額	16	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,586,424	円
Ⅳ 発行済数量	8,572,593	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0016	円