有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)

(平成27年9月30日現在)
新興国為替ファンド  韓国ウォン買い

Ⅰ 資産総額	15,549,761	円
Ⅱ 負債総額	5,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,543,802	円
Ⅳ 発行済数量	1,138	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,659	円

新興国為替ファンド  韓国ウォン売り

Ⅰ 資産総額	26,684,180	円
Ⅱ 負債総額	285,464	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,398,716	円
Ⅳ 発行済数量	4,770	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5,534	円

新興国為替ファンド  インドルピー買い

Ⅰ 資産総額	82,682,977	円
Ⅱ 負債総額	31,129	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,651,848	円
Ⅳ 発行済数量	5,926	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,947	円

新興国為替ファンド  インドルピー売り

Ⅰ 資産総額	10,843,008	円
Ⅱ 負債総額	4,080	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,838,928	円
Ⅳ 発行済数量	2,040	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5,313	円

新興国為替ファンド  トルコリラ買い

Ⅰ 資産総額	57,751,560	円
Ⅱ 負債総額	22,958	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,728,602	円
Ⅳ 発行済数量	5,651	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,216	円

新興国為替ファンド  トルコリラ売り

Ⅰ 資産総額	17,530,498	円
Ⅱ 負債総額	21,105	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,509,393	円
Ⅳ 発行済数量	2,386	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7,338	円

新興国為替ファンド  ブラジルレアル買い

Ⅰ 資産総額	80,289,104	円
Ⅱ 負債総額	37,434	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,251,670	円
Ⅳ 発行済数量	9,196	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8,727	円

新興国為替ファンド  ブラジルレアル売り

Ⅰ 資産総額	58,255,088	円
Ⅱ 負債総額	7,169,134	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,085,954	円
Ⅳ 発行済数量	6,106	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8,367	円

新興国為替ファンド  マネーアカウントファンド

Ⅰ 資産総額	3,545,337	円
Ⅱ 負債総額	9	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,545,328	円
Ⅳ 発行済数量	354	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,015	円

(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド

Ⅰ 資産総額	42,884,763	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,884,763	円
Ⅳ 発行済数量	42,799,880	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0020	円