有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月11日-平成26年9月10日)

平成26年9月30日
新興国為替ファンド  韓国ウォン買い

Ⅰ 資産総額	19,758,480	円
Ⅱ 負債総額	7,144	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,751,336	円
Ⅳ 発行済数量	1,364	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	14,480	円

新興国為替ファンド  韓国ウォン売り

Ⅰ 資産総額	32,895,963	円
Ⅱ 負債総額	9,502	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,886,461	円
Ⅳ 発行済数量	5,701	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5,769	円

新興国為替ファンド  インドルピー買い

Ⅰ 資産総額	211,426,948	円
Ⅱ 負債総額	11,953,221	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	199,473,727	円
Ⅳ 発行済数量	14,851	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,432	円

新興国為替ファンド  インドルピー売り

Ⅰ 資産総額	18,299,568	円
Ⅱ 負債総額	5,263	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,294,305	円
Ⅳ 発行済数量	3,001	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6,096	円

新興国為替ファンド  トルコリラ買い

Ⅰ 資産総額	143,558,400	円
Ⅱ 負債総額	53,565	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	143,504,835	円
Ⅳ 発行済数量	12,148	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,813	円

新興国為替ファンド  トルコリラ売り

Ⅰ 資産総額	16,893,086	円
Ⅱ 負債総額	3,614	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,889,472	円
Ⅳ 発行済数量	2,384	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7,085	円

新興国為替ファンド  ブラジルレアル買い

Ⅰ 資産総額	101,164,024	円
Ⅱ 負債総額	16,311,918	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,852,106	円
Ⅳ 発行済数量	6,801	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,476	円

新興国為替ファンド  ブラジルレアル売り

Ⅰ 資産総額	51,134,668	円
Ⅱ 負債総額	11,134	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,123,534	円
Ⅳ 発行済数量	7,647	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6,685	円

新興国為替ファンド  マネーアカウントファンド

Ⅰ 資産総額	19,124,932	円
Ⅱ 負債総額	17,843,314	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,281,618	円
Ⅳ 発行済数量	128	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,013	円

(参考)T&Dマネーアカウントマザーファンド

Ⅰ 資産総額	20,790,855	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,790,855	円
Ⅳ 発行済数量	20,752,808	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0018	円