新興国為替ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 157,584 |
| 投資信託受益証券 | 9,144,413 |
| 親投資信託受益証券 | 50,065 |
| 未収入金 | 9,131,792 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産合計 | 9,352,062 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 9,352,062 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,130,400 |
| 未払受託者報酬 | 2,453 |
| 未払委託者報酬 | 49,091 |
| その他未払費用 | 602 |
| 流動負債合計 | 52,146 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 52,146 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,720,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,420,084 |
| （分配準備積立金） | 410,658 |
| 元本等合計 | 9,299,916 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 9,299,916 |
| 負債純資産合計 | 9,352,062 |
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