新興国為替ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,566 | 387,653 |
| 投資信託受益証券 | 14,379,094 | 18,108,529 |
| 親投資信託受益証券 | 50,065 | 50,090 |
| 流動資産計 | 14,561,725 | 18,546,272 |
| 資産の部合計 | 14,561,725 | 18,546,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,632 | 2,443 |
| 未払委託者報酬 | 52,530 | 49,213 |
| その他未払費用 | 663 | 587 |
| 流動負債計 | 55,825 | 52,243 |
| 負債の部合計 | 55,825 | 52,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,030,000 | 12,880,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,475,900 | 5,614,029 |
| （分配準備積立金） | 1,448,364 | 2,128,164 |
| 元本等合計 | 14,505,900 | 18,494,029 |
| 純資産の部合計 | 14,505,900 | 18,494,029 |
| 負債・純資産合計 | 14,561,725 | 18,546,272 |
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