新興国為替ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月5日 至 2013年9月10日 | 自 2013年9月11日 至 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 256 | 22 |
| 有価証券売買等損益 | 3,771,754 | 1,554,312 |
| 営業収益合計 | 3,772,010 | 1,554,334 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,474 | 4,905 |
| 委託者報酬 | 109,317 | 98,198 |
| その他費用 | 1,371 | 1,189 |
| 営業費用合計 | 116,162 | 104,292 |
| 全事業営業利益 | 3,655,848 | 1,450,042 |
| 当期経常利益 | 3,655,848 | 1,450,042 |
| 当年度純利益 | 3,655,848 | 1,450,042 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,207,484 | 211,691 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,475,900 | 5,614,029 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,621,793 | 2,890,031 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,621,793 | 2,890,031 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,594,257 | 1,990,253 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,594,257 | 1,990,253 |
| 分配金 | － | － |
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