新興国為替ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月11日 至 2014年9月10日 | 自 2014年9月11日 至 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 22 | 43 |
| 有価証券売買等損益 | 1,554,312 | -603,984 |
| 営業収益合計 | 1,554,334 | -603,941 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,905 | 5,598 |
| 委託者報酬 | 98,198 | 112,159 |
| その他費用 | 1,189 | 1,414 |
| 営業費用合計 | 104,292 | 119,171 |
| 全事業営業利益 | 1,450,042 | -723,112 |
| 当期経常利益 | 1,450,042 | -723,112 |
| 当年度純利益 | 1,450,042 | -723,112 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 211,691 | 115,911 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,614,029 | 4,364,033 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,890,031 | 5,095,678 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,890,031 | 5,095,678 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,990,253 | 5,506,651 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,990,253 | 5,506,651 |
| 分配金 | － | － |
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