新興国為替ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月11日 至 2015年9月10日 | 自 2015年9月11日 至 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 43 | － |
| 有価証券売買等損益 | -603,984 | -1,468,987 |
| 営業収益合計 | -603,941 | -1,468,987 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 3 |
| 受託者報酬 | 5,598 | 4,858 |
| 委託者報酬 | 112,159 | 97,113 |
| その他費用 | 1,414 | 1,172 |
| 営業費用合計 | 119,171 | 103,146 |
| 全事業営業利益 | -723,112 | -1,572,133 |
| 当期経常利益 | -723,112 | -1,572,133 |
| 四半期純利益 | -723,112 | -1,572,133 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 115,911 | -10,654 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,364,033 | 2,780,192 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,095,678 | 8,164 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,095,678 | 8,164 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,506,651 | 30,526 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,506,651 | 30,526 |
| 分配金 | － | － |
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