新興国為替ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 251,601 | 188,356 |
| 投資信託受益証券 | 15,501,573 | 13,941,361 |
| 親投資信託受益証券 | 50,100 | 30,087 |
| 流動資産計 | 15,803,274 | 14,159,804 |
| 資産の部合計 | 15,803,274 | 14,159,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,789 | 2,337 |
| 未払委託者報酬 | 55,754 | 46,699 |
| その他未払費用 | 698 | 576 |
| 流動負債計 | 59,241 | 49,612 |
| 負債の部合計 | 59,241 | 49,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,380,000 | 11,330,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,364,033 | 2,780,192 |
| （分配準備積立金） | 375,814 | 373,324 |
| 元本等合計 | 15,744,033 | 14,110,192 |
| 純資産の部合計 | 15,744,033 | 14,110,192 |
| 負債・純資産合計 | 15,803,274 | 14,159,804 |
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