新興国為替ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月11日 至 2015年3月10日 | 自 2015年9月11日 至 2016年3月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 43 | － |
| 有価証券売買等損益 | 723,023 | -1,422,787 |
| 営業収益合計 | 723,066 | -1,422,787 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,809 | 2,521 |
| 委託者報酬 | 56,405 | 50,414 |
| その他費用 | 716 | 596 |
| 営業費用合計 | 59,930 | 53,531 |
| 全事業営業利益 | 663,136 | -1,476,318 |
| 当期経常利益 | 663,136 | -1,476,318 |
| 四半期純利益 | 663,136 | -1,476,318 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 117,227 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,802,874 | 2,892,219 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,090,314 | 4,504 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,090,314 | 4,504 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,447,378 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,447,378 | － |
| 分配金 | － | － |
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