新興国為替ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月10日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月11日-平成28年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2016年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 251,601 | 206,864 |
| 投資信託受益証券 | 15,501,573 | 14,078,791 |
| 親投資信託受益証券 | 50,100 | 50,095 |
| 流動資産計 | 15,803,274 | 14,335,750 |
| 資産の部合計 | 15,803,274 | 14,335,750 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,789 | 2,521 |
| 未払委託者報酬 | 55,754 | 50,414 |
| その他未払費用 | 698 | 596 |
| 流動負債計 | 59,241 | 53,531 |
| 負債の部合計 | 59,241 | 53,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,380,000 | 11,390,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,364,033 | 2,892,219 |
| （分配準備積立金） | 375,814 | 375,814 |
| 元本等合計 | 15,744,033 | 14,282,219 |
| 純資産の部合計 | 15,744,033 | 14,282,219 |
| 負債・純資産合計 | 15,803,274 | 14,335,750 |
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