新興国為替ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月10日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月10日 | 2015年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 387,653 | 177,824 |
| 投資信託受益証券 | 18,108,529 | 17,134,885 |
| 親投資信託受益証券 | 50,090 | 50,095 |
| 流動資産計 | 18,546,272 | 17,362,804 |
| 資産の部合計 | 18,546,272 | 17,362,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,443 | 2,809 |
| 未払委託者報酬 | 49,213 | 56,405 |
| その他未払費用 | 587 | 716 |
| 流動負債計 | 52,243 | 59,930 |
| 負債の部合計 | 52,243 | 59,930 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,880,000 | 11,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,614,029 | 5,802,874 |
| （分配準備積立金） | 2,128,164 | 379,943 |
| 元本等合計 | 18,494,029 | 17,302,874 |
| 純資産の部合計 | 18,494,029 | 17,302,874 |
| 負債・純資産合計 | 18,546,272 | 17,362,804 |
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