新興国ハイイールド債券ファンド円コース、新興国ハイイールド債券ファンド豪ドルコース、新興国ハイイールド債券ファンド新興国資源通貨コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 84,653,625 |
| 投資信託受益証券 | 5,352,259,246 |
| 親投資信託受益証券 | 2,300,902 |
| 未収入金 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 185 |
| 流動資産合計 | 5,449,213,958 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 5,449,213,958 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 33,854,575 |
| 未払解約金 | 46,981,699 |
| 未払受託者報酬 | 130,205 |
| 未払委託者報酬 | 4,991,183 |
| その他未払費用 | 13,012 |
| 流動負債合計 | 85,970,674 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 85,970,674 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,208,396,156 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 154,847,128 |
| 元本等合計 | 5,363,243,284 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 5,363,243,284 |
| 負債純資産合計 | 5,449,213,958 |
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