有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)

(4) 【設定及び解約の実績】
下記計算期間中の設定及び解約の実績及び当該計算期間末の発行済み口数は次の通りです。
新興国ハイイールド債券ファンド 円コース

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	5,733,574,336	525,178,180	5,208,396,156
第2特定期間	330,919,180	1,799,103,858	3,740,211,478
第3特定期間	23,965,685	1,529,382,617	2,234,794,546
第4特定期間	33,984,325	927,185,752	1,341,593,119
第5特定期間	10,684,860	288,001,250	1,064,276,729

(注)第1特定期間の設定口数には当初申込期間中にかかる設定口数を含みます。(以下同じ。)
新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	4,666,780,033	3,785,387,795	881,392,238
第2特定期間	153,064,031	322,920,684	711,535,585
第3特定期間	142,496,798	208,944,416	645,087,967
第4特定期間	83,905,163	165,161,164	563,831,966
第5特定期間	1,100,731	68,767,700	496,164,997

新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース

計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1特定期間	4,411,938,679	3,117,249,069	1,294,689,610
第2特定期間	243,777,967	387,774,806	1,150,692,771
第3特定期間	47,829,604	597,776,679	600,745,696
第4特定期間	76,433,617	282,414,771	394,764,542
第5特定期間	92,249,945	59,409,984	427,604,503

<参考情報>※当該実績は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆、保証するものではありません。
※運用実績については、別途開示している場合があります。この場合、委託会社のホームページにおいて閲覧することができます。