有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(4)【設定及び解約の実績】
新興国ハイイールド債券ファンド 円コース
新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース
新興国ハイイールド債券ファンド 円コース
期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
第1特定期間 | 平成24年 9月28日~平成25年 3月19日 | 5,733,574,336 | 525,178,180 | 5,208,396,156 |
第2特定期間 | 平成25年 3月20日~平成25年 9月19日 | 330,919,180 | 1,799,103,858 | 3,740,211,478 |
第3特定期間 | 平成25年 9月20日~平成26年 3月19日 | 23,965,685 | 1,529,382,617 | 2,234,794,546 |
第4特定期間 | 平成26年 3月20日~平成26年 9月19日 | 33,984,325 | 927,185,752 | 1,341,593,119 |
第5特定期間 | 平成26年 9月20日~平成27年 3月19日 | 10,684,860 | 288,001,250 | 1,064,276,729 |
第6特定期間 | 平成27年 3月20日~平成27年 9月24日 | 4,069,557 | 148,419,683 | 919,926,603 |
第7特定期間 | 平成27年 9月25日~平成28年 3月22日 | 1,910,284 | 262,915,286 | 658,921,601 |
(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース
期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
第1特定期間 | 平成24年 9月28日~平成25年 3月19日 | 4,666,780,033 | 3,785,387,795 | 881,392,238 |
第2特定期間 | 平成25年 3月20日~平成25年 9月19日 | 153,064,031 | 322,920,684 | 711,535,585 |
第3特定期間 | 平成25年 9月20日~平成26年 3月19日 | 142,496,798 | 208,944,416 | 645,087,967 |
第4特定期間 | 平成26年 3月20日~平成26年 9月19日 | 83,905,163 | 165,161,164 | 563,831,966 |
第5特定期間 | 平成26年 9月20日~平成27年 3月19日 | 1,100,731 | 68,767,700 | 496,164,997 |
第6特定期間 | 平成27年 3月20日~平成27年 9月24日 | 1,153,391 | 185,606,949 | 311,711,439 |
第7特定期間 | 平成27年 9月25日~平成28年 3月22日 | 16,709,271 | 57,628,404 | 270,792,306 |
(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |
新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース
期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) |
第1特定期間 | 平成24年 9月28日~平成25年 3月19日 | 4,411,938,679 | 3,117,249,069 | 1,294,689,610 |
第2特定期間 | 平成25年 3月20日~平成25年 9月19日 | 243,777,967 | 387,774,806 | 1,150,692,771 |
第3特定期間 | 平成25年 9月20日~平成26年 3月19日 | 47,829,604 | 597,776,679 | 600,745,696 |
第4特定期間 | 平成26年 3月20日~平成26年 9月19日 | 76,433,617 | 282,414,771 | 394,764,542 |
第5特定期間 | 平成26年 9月20日~平成27年 3月19日 | 92,249,945 | 59,409,984 | 427,604,503 |
第6特定期間 | 平成27年 3月20日~平成27年 9月24日 | 159,642,865 | 81,405,119 | 505,842,249 |
第7特定期間 | 平成27年 9月25日~平成28年 3月22日 | 1,947,289 | 80,225,216 | 427,564,322 |
(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 |