新興国ハイイールド債券ファンド円コース、新興国ハ…

有報資料
58項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

    【提出】
    2016/06/17 10:05
    【資料】
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    【項目】
    58項目
    (4)【設定及び解約の実績】
    新興国ハイイールド債券ファンド 円コース

    計算期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)
    第1特定期間平成24年 9月28日~平成25年 3月19日5,733,574,336525,178,1805,208,396,156
    第2特定期間平成25年 3月20日~平成25年 9月19日330,919,1801,799,103,8583,740,211,478
    第3特定期間平成25年 9月20日~平成26年 3月19日23,965,6851,529,382,6172,234,794,546
    第4特定期間平成26年 3月20日~平成26年 9月19日33,984,325927,185,7521,341,593,119
    第5特定期間平成26年 9月20日~平成27年 3月19日10,684,860288,001,2501,064,276,729
    第6特定期間平成27年 3月20日~平成27年 9月24日4,069,557148,419,683919,926,603
    第7特定期間平成27年 9月25日~平成28年 3月22日1,910,284262,915,286658,921,601

    (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    新興国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース

    計算期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)
    第1特定期間平成24年 9月28日~平成25年 3月19日4,666,780,0333,785,387,795881,392,238
    第2特定期間平成25年 3月20日~平成25年 9月19日153,064,031322,920,684711,535,585
    第3特定期間平成25年 9月20日~平成26年 3月19日142,496,798208,944,416645,087,967
    第4特定期間平成26年 3月20日~平成26年 9月19日83,905,163165,161,164563,831,966
    第5特定期間平成26年 9月20日~平成27年 3月19日1,100,73168,767,700496,164,997
    第6特定期間平成27年 3月20日~平成27年 9月24日1,153,391185,606,949311,711,439
    第7特定期間平成27年 9月25日~平成28年 3月22日16,709,27157,628,404270,792,306

    (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    新興国ハイイールド債券ファンド 新興国資源通貨コース

    計算期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)
    第1特定期間平成24年 9月28日~平成25年 3月19日4,411,938,6793,117,249,0691,294,689,610
    第2特定期間平成25年 3月20日~平成25年 9月19日243,777,967387,774,8061,150,692,771
    第3特定期間平成25年 9月20日~平成26年 3月19日47,829,604597,776,679600,745,696
    第4特定期間平成26年 3月20日~平成26年 9月19日76,433,617282,414,771394,764,542
    第5特定期間平成26年 9月20日~平成27年 3月19日92,249,94559,409,984427,604,503
    第6特定期間平成27年 3月20日~平成27年 9月24日159,642,86581,405,119505,842,249
    第7特定期間平成27年 9月25日~平成28年 3月22日1,947,28980,225,216427,564,322

    (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。