日経平均参照分配金変動型ファンド2012-09

日経平均参照分配金変動型ファンド2012-09の資本変動の状況

資本変動の状況

資本履歴（円）
年度	純資産
2013/04	737,369,796
2013/10	749,886,260
2014/04	750,819,073
2014/10	748,207,418
2015/04	739,716,187
2015/10	685,985,535
2016/04	686,656,920
2016/10	670,280,881
2017/04	622,287,131

資本変動推移

純資産

2013年4月（個）: 7億3736万
2013年10月（個） +1.7%: 7億4988万
2014年4月（個） +0.12%: 7億5081万
2014年10月（個） -0.35%: 7億4820万
2015年4月（個） -1.13%: 7億3971万
2015年10月（個） -7.26%: 6億8598万
2016年4月（個） +0.1%: 6億8665万
2016年10月（個） -2.38%: 6億7028万
2017年4月（個） -7.16%: 6億2228万

開示資料

決算

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