日経平均参照分配金変動型ファンド2012-09の財務状況
財務状況
2017年7月27日 9:26
(個別) 資産 7.16%減 6億2675万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2013/04 | 744,020,598 | 737,369,796 |
| 2013/10 | 756,207,696 | 749,886,260 |
| 2014/04 | 756,319,174 | 750,819,073 |
| 2014/10 | 753,689,065 | 748,207,418 |
| 2015/04 | 745,109,678 | 739,716,187 |
| 2015/10 | 690,999,852 | 685,985,535 |
| 2016/04 | 691,591,257 | 686,656,920 |
| 2016/10 | 675,101,333 | 670,280,881 |
| 2017/04 | 626,758,645 | 622,287,131 |