日経平均参照分配金変動型ファンド2012-09の財務状況

財務状況

2017年7月27日 9:26
(個別) 資産  7.16%減 6億2675万

財務履歴(円)
年度資産純資産
2013/04744,020,598737,369,796
2013/10756,207,696749,886,260
2014/04756,319,174750,819,073
2014/10753,689,065748,207,418
2015/04745,109,678739,716,187
2015/10690,999,852685,985,535
2016/04691,591,257686,656,920
2016/10675,101,333670,280,881
2017/04626,758,645622,287,131

財務推移

資産

2013年4月(個)
7億4402万
2013年10月(個) +1.64%
7億5620万
2014年4月(個) +0.01%
7億5631万
2014年10月(個) -0.35%
7億5368万
2015年4月(個) -1.14%
7億4510万
2015年10月(個) -7.26%
6億9099万
2016年4月(個) +0.09%
6億9159万
2016年10月(個) -2.38%
6億7510万
2017年4月(個) -7.16%
6億2675万

純資産

2013年4月(個)
7億3736万
2013年10月(個) +1.7%
7億4988万
2014年4月(個) +0.12%
7億5081万
2014年10月(個) -0.35%
7億4820万
2015年4月(個) -1.13%
7億3971万
2015年10月(個) -7.26%
6億8598万
2016年4月(個) +0.1%
6億8665万
2016年10月(個) -2.38%
6億7028万
2017年4月(個) -7.16%
6億2228万

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