日経平均参照分配金変動型ファンド2012-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月27日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月29日-平成27年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月28日 | 2015年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,236,414 | 11,301,778 |
| 社債券 | 730,610,800 | 679,491,300 |
| 未収利息 | 149,915 | 140,051 |
| その他未収収益 | 112,549 | 66,723 |
| 流動資産計 | 745,109,678 | 690,999,852 |
| 資産の部合計 | 745,109,678 | 690,999,852 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,487,281 | 4,169,281 |
| 未払受託者報酬 | 100,685 | 93,914 |
| 未払委託者報酬 | 805,525 | 751,122 |
| 流動負債計 | 5,393,491 | 5,014,317 |
| 負債の部合計 | 5,393,491 | 5,014,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 747,880,320 | 694,880,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,164,133 | -8,894,785 |
| 元本等合計 | 739,716,187 | 685,985,535 |
| 純資産の部合計 | 739,716,187 | 685,985,535 |
| 負債・純資産合計 | 745,109,678 | 690,999,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
