日経平均参照分配金変動型ファンド2012-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月29日 至 2015年4月28日 | 自 2015年4月29日 至 2015年10月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,650,575 | 6,363,119 |
| 有価証券売買等損益 | 1,520,000 | -3,015,750 |
| その他収益 | 66,993 | 66,723 |
| 営業収益合計 | 8,237,568 | 3,414,092 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 101,339 | 98,173 |
| 委託者報酬 | 810,770 | 785,198 |
| その他費用 | 47,409 | 45,792 |
| 営業費用合計 | 959,518 | 929,163 |
| 全事業営業利益 | 7,278,050 | 2,484,929 |
| 当期経常利益 | 7,278,050 | 2,484,929 |
| 当年度純利益 | 7,278,050 | 2,484,929 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,164,133 | -8,894,785 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 237,680 | 953,700 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 237,680 | 953,700 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 4,487,281 | 4,169,281 |
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