日経平均参照分配金変動型ファンド2012-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月29日 至 2015年10月28日 | 自 2015年10月29日 至 2016年4月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,363,119 | 6,152,637 |
| 有価証券売買等損益 | -3,015,750 | 10,291,200 |
| その他収益 | 66,723 | 64,811 |
| 営業収益合計 | 3,414,092 | 16,508,648 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 227 |
| 受託者報酬 | 98,173 | 93,379 |
| 委託者報酬 | 785,198 | 746,663 |
| その他費用 | 45,792 | 49,213 |
| 営業費用合計 | 929,163 | 889,482 |
| 全事業営業利益 | 2,484,929 | 15,619,166 |
| 当期経常利益 | 2,484,929 | 15,619,166 |
| 四半期純利益 | 2,484,929 | 15,619,166 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,894,785 | 2,776,600 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 953,700 | 155,500 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 953,700 | 155,500 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 4,169,281 | 4,103,281 |
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