日経平均参照分配金変動型ファンド2012-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月27日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月29日-平成29年4月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月28日 | 2017年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,693,166 | 7,611,810 |
| 社債券 | 659,212,400 | 618,899,200 |
| 未収利息 | 134,128 | 126,240 |
| その他未収収益 | 61,639 | 121,395 |
| 流動資産計 | 675,101,333 | 626,758,645 |
| 資産の部合計 | 675,101,333 | 626,758,645 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,006,800 | 3,720,000 |
| 未払受託者報酬 | 90,427 | 83,499 |
| 未払委託者報酬 | 723,204 | 667,998 |
| 未払利息 | 21 | 17 |
| 流動負債計 | 4,820,452 | 4,471,514 |
| 負債の部合計 | 4,820,452 | 4,471,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 667,800,000 | 620,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,480,881 | 2,287,131 |
| 元本等合計 | 670,280,881 | 622,287,131 |
| 純資産の部合計 | 670,280,881 | 622,287,131 |
| 負債・純資産合計 | 675,101,333 | 626,758,645 |
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