日経平均参照分配金変動型ファンド2012-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月29日 至 2016年10月28日 | 自 2016年10月29日 至 2017年4月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,046,834 | 5,739,112 |
| 有価証券売買等損益 | -1,616,378 | -1,444,200 |
| その他収益 | 61,639 | 59,756 |
| 営業収益合計 | 4,492,095 | 4,354,668 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,090 | 1,814 |
| 受託者報酬 | 91,172 | 87,953 |
| 委託者報酬 | 729,178 | 703,653 |
| その他費用 | 34,106 | 49,478 |
| 営業費用合計 | 855,546 | 842,898 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,636,549 | 3,511,770 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,636,549 | 3,511,770 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 3,636,549 | 3,511,770 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,480,881 | 2,287,131 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,532 | 14,480 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 74,532 | 14,480 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 4,006,800 | 3,720,000 |
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