日経平均参照分配金変動型ファンド2012-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 32,207,182 |
| 社債券 | 711,626,000 |
| 未収利息 | 187,416 |
| 流動資産合計 | 744,020,598 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 744,020,598 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 4,618,200 |
| 未払受託者報酬 | 119,623 |
| 未払委託者報酬 | 1,912,979 |
| 流動負債合計 | 6,650,802 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 6,650,802 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 769,700,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,330,204 |
| 元本等合計 | 737,369,796 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 737,369,796 |
| 負債純資産合計 | 744,020,598 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
