日経平均参照分配金変動型ファンド2012-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月28日 | 2014年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,171,307 | 28,556,595 |
| 社債券 | 723,048,800 | 726,696,800 |
| 未収利息 | 149,938 | 149,927 |
| その他未収収益 | 837,651 | 915,852 |
| 流動資産計 | 756,207,696 | 756,319,174 |
| 資産の部合計 | 756,207,696 | 756,319,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,618,200 | 4,594,200 |
| 未払受託者報酬 | 100,243 | 100,698 |
| 未払委託者報酬 | 1,602,993 | 805,203 |
| 流動負債計 | 6,321,436 | 5,500,101 |
| 負債の部合計 | 6,321,436 | 5,500,101 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 769,700,000 | 765,700,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,813,740 | -14,880,927 |
| 元本等合計 | 749,886,260 | 750,819,073 |
| 純資産の部合計 | 749,886,260 | 750,819,073 |
| 負債・純資産合計 | 756,207,696 | 756,319,174 |
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