日経平均参照分配金変動型ファンド2012-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月28日 | 自 2013年10月29日 至 2014年4月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,616,239 | 6,653,548 |
| 有価証券売買等損益 | 11,422,800 | 3,648,000 |
| その他収益 | 837,651 | 78,201 |
| 営業収益合計 | 18,876,690 | 10,379,749 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 100,243 | 101,083 |
| 委託者報酬 | 1,602,993 | 808,286 |
| その他費用 | 38,790 | 46,567 |
| 営業費用合計 | 1,742,026 | 955,936 |
| 全事業営業利益 | 17,134,664 | 9,423,813 |
| 当期経常利益 | 17,134,664 | 9,423,813 |
| 当年度純利益 | 17,134,664 | 9,423,813 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,813,740 | -14,880,927 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 103,200 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 103,200 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 4,618,200 | 4,594,200 |
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