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【提出】: 2019/12/12 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目


(1) 【投資状況】 (2019年9月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		679,673,210	98.73
	内ケイマン諸島	679,673,210	98.73
親投資信託受益証券		1,093,175	0.16
	内日本	1,093,175	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,631,108	1.11
純資産総額		688,397,493	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

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決算

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