ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド:(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジなし)の財務状況
財務状況
2022年6月15日 9:54
(個別) 資産 26.2%減 9287万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2013/03 | 2,796,654,516 | 2,606,909,069 |
| 2013/09 | 1,248,520,625 | 1,145,609,380 |
| 2014/03 | 685,857,456 | 663,082,466 |
| 2014/09 | 612,925,359 | 604,456,934 |
| 2015/03 | 665,037,429 | 639,738,148 |
| 2015/09 | 552,737,240 | 547,467,181 |
| 2016/03 | 404,853,081 | 401,794,929 |
| 2016/09 | 301,947,798 | 299,719,478 |
| 2017/03 | 277,877,156 | 266,139,294 |
| 2017/09 | 216,925,449 | 214,223,496 |
| 2018/03 | 215,538,502 | 208,888,938 |
| 2018/09 | 179,833,530 | 177,140,930 |
| 2019/03 | 155,145,552 | 154,164,193 |
| 2019/09 | 138,086,764 | 135,840,595 |
| 2020/03 | 86,711,674 | 85,950,470 |
| 2020/09 | 128,311,840 | 121,117,459 |
| 2021/03 | 147,120,286 | 131,860,004 |
| 2021/09 | 125,857,338 | 114,511,903 |
| 2022/03 | 92,879,882 | 92,192,557 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2013年3月（個）
- 27億9665万
- 2013年9月（個） -55.36%
- 12億4852万
- 2014年3月（個） -45.07%
- 6億8585万
- 2014年9月（個） -10.63%
- 6億1292万
- 2015年3月（個） +8.5%
- 6億6503万
- 2015年9月（個） -16.89%
- 5億5273万
- 2016年3月（個） -26.75%
- 4億485万
- 2016年9月（個） -25.42%
- 3億194万
- 2017年3月（個） -7.97%
- 2億7787万
- 2017年9月（個） -21.93%
- 2億1692万
- 2018年3月（個） -0.64%
- 2億1553万
- 2018年9月（個） -16.57%
- 1億7983万
- 2019年3月（個） -13.73%
- 1億5514万
- 2019年9月（個） -11%
- 1億3808万
- 2020年3月（個） -37.2%
- 8671万
- 2020年9月（個） +47.98%
- 1億2831万
- 2021年3月（個） +14.66%
- 1億4712万
- 2021年9月（個） -14.45%
- 1億2585万
- 2022年3月（個） -26.2%
- 9287万
純資産
- 2013年3月（個）
- 26億690万
- 2013年9月（個） -56.05%
- 11億4560万
- 2014年3月（個） -42.12%
- 6億6308万
- 2014年9月（個） -8.84%
- 6億445万
- 2015年3月（個） +5.84%
- 6億3973万
- 2015年9月（個） -14.42%
- 5億4746万
- 2016年3月（個） -26.61%
- 4億179万
- 2016年9月（個） -25.4%
- 2億9971万
- 2017年3月（個） -11.2%
- 2億6613万
- 2017年9月（個） -19.51%
- 2億1422万
- 2018年3月（個） -2.49%
- 2億888万
- 2018年9月（個） -15.2%
- 1億7714万
- 2019年3月（個） -12.97%
- 1億5416万
- 2019年9月（個） -11.89%
- 1億3584万
- 2020年3月（個） -36.73%
- 8595万
- 2020年9月（個） +40.92%
- 1億2111万
- 2021年3月（個） +8.87%
- 1億3186万
- 2021年9月（個） -13.16%
- 1億1451万
- 2022年3月（個） -19.49%
- 9219万
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