ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド:(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月19日 | 2014年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 403,393,743 | 295,426,166 |
| 投資信託受益証券 | 6,468,638,744 | 3,781,893,394 |
| 親投資信託受益証券 | 87,069,427 | 20,088,785 |
| 未収入金 | 149,999,999 | － |
| 流動資産計 | 7,109,101,913 | 4,097,408,345 |
| 資産の部合計 | 7,109,101,913 | 4,097,408,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 170,551,939 | 63,194,153 |
| 未払解約金 | 75,402,358 | 25,754,678 |
| 未払受託者報酬 | 1,948,317 | 793,957 |
| 未払委託者報酬 | 74,686,753 | 30,437,091 |
| その他未払費用 | 486,994 | 204,081 |
| 流動負債計 | 323,076,361 | 120,383,960 |
| 負債の部合計 | 323,076,361 | 120,383,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,685,064,647 | 3,159,707,682 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,100,960,905 | 817,316,703 |
| （分配準備積立金） | 1,099,765,118 | 811,742,548 |
| 元本等合計 | 6,786,025,552 | 3,977,024,385 |
| 純資産の部合計 | 6,786,025,552 | 3,977,024,385 |
| 負債・純資産合計 | 7,109,101,913 | 4,097,408,345 |
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