ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド:(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月20日 至 2013年9月19日 | 自 2013年9月20日 至 2014年3月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 84,599 | 30,102 |
| 有価証券売買等損益 | 1,944,639,002 | 393,274,009 |
| 営業収益合計 | 1,944,723,601 | 393,304,111 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,948,317 | 793,957 |
| 委託者報酬 | 74,686,753 | 30,437,091 |
| その他費用 | 486,994 | 204,081 |
| 営業費用合計 | 77,122,064 | 31,435,129 |
| 全事業営業利益 | 1,867,601,537 | 361,868,982 |
| 当期経常利益 | 1,867,601,537 | 361,868,982 |
| 当年度純利益 | 1,867,601,537 | 361,868,982 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 825,566,546 | 94,063,873 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,100,960,905 | 817,316,703 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,675,625 | 7,026,184 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,675,625 | 7,026,184 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 396,668,400 | 495,281,342 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 396,668,400 | 495,281,342 |
| 分配金 | 170,551,939 | 63,194,153 |
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