ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド:(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月19日 | 2013年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 291,655,091 | 110,815,702 |
| 投資信託受益証券 | 2,489,993,440 | 1,092,692,953 |
| 親投資信託受益証券 | 15,005,985 | 15,011,970 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,796,654,516 | 1,248,520,625 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,796,654,516 | 1,248,520,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 152,851,109 | 40,863,154 |
| 未払解約金 | 16,714,254 | 48,912,382 |
| 未払受託者報酬 | 509,758 | 331,805 |
| 未払委託者報酬 | 19,542,964 | 12,721,025 |
| その他未払費用 | 127,362 | 82,879 |
| 流動負債合計 | 189,745,447 | 102,911,245 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 189,745,447 | 102,911,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,183,587,279 | 817,263,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 423,321,790 | 328,346,300 |
| （分配準備積立金） | 377,009,892 | 286,778,819 |
| 元本等合計 | 2,606,909,069 | 1,145,609,380 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,606,909,069 | 1,145,609,380 |
| 負債純資産合計 | 2,796,654,516 | 1,248,520,625 |
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