ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド:(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月19日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 897,279,838 |
| 投資信託受益証券 | 15,414,034,455 |
| 親投資信託受益証券 | 87,034,713 |
| 未収入金 | 150,000,000 |
| 流動資産合計 | 16,548,349,006 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 16,548,349,006 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 307,208,260 |
| 未払解約金 | 152,761,580 |
| 未払受託者報酬 | 2,791,426 |
| 未払委託者報酬 | 107,006,294 |
| その他未払費用 | 697,772 |
| 流動負債合計 | 570,465,332 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 570,465,332 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,360,413,046 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 617,470,628 |
| （分配準備積立金） | 623,481,433 |
| 元本等合計 | 15,977,883,674 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 15,977,883,674 |
| 負債純資産合計 | 16,548,349,006 |
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