ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド:(為替ヘッジあり)、(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月19日 | 2014年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 295,426,166 | 42,826,648 |
| 投資信託受益証券 | 3,781,893,394 | 3,324,160,415 |
| 親投資信託受益証券 | 20,088,785 | 20,092,788 |
| 未収入金 | － | 120,000,000 |
| 流動資産計 | 4,097,408,345 | 3,507,079,851 |
| 資産の部合計 | 4,097,408,345 | 3,507,079,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,194,153 | 8,168,095 |
| 未払解約金 | 25,754,678 | 34,961,048 |
| 未払受託者報酬 | 793,957 | 589,002 |
| 未払委託者報酬 | 30,437,091 | 22,579,964 |
| その他未払費用 | 204,081 | 147,452 |
| 流動負債計 | 120,383,960 | 66,445,561 |
| 負債の部合計 | 120,383,960 | 66,445,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,159,707,682 | 2,722,698,562 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 817,316,703 | 717,935,728 |
| （分配準備積立金） | 811,742,548 | 711,821,695 |
| 元本等合計 | 3,977,024,385 | 3,440,634,290 |
| 純資産の部合計 | 3,977,024,385 | 3,440,634,290 |
| 負債・純資産合計 | 4,097,408,345 | 3,507,079,851 |
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